平安中证光伏产业指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32788440.07元 |
| 本期利润 |
-114967716.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152523262.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3939元 |
| 期末基金资产净值 |
234668765.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15414830.81元 |
| 本期利润 |
-26468100.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63464952.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
311793735.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16930928.24元 |
| 本期利润 |
-55629647.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27079810.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
278785077.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17263499.88元 |
| 本期利润 |
-9376956.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1626204.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
362597360.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11276760.23元 |
| 本期利润 |
16284691.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14616725.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
398473046.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
