| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 139913550.17 |
| 1.利息收入 | 194032.46 |
| 存款利息收入 | 173643.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99115019.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98413158.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 701860.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40604498.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27924854.58 |
| 1.管理人报酬 | 6102982.48 |
| 2.托管费 | 2034327.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19151334.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19151334.36 |
| 6.其他费用 | 267962.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111988695.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111988695.59 |
| 一、收入： | 91603346.68 |
| 1.利息收入 | 66842.04 |
| 存款利息收入 | 66842.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53230925.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52525077.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 705847.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38305579.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17259901.08 |
| 1.管理人报酬 | 3021957.81 |
| 2.托管费 | 1007319.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12881081.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12881081.71 |
| 6.其他费用 | 144277.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74343445.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74343445.6 |
| 一、收入： | 87347939.47 |
| 1.利息收入 | 79217.38 |
| 存款利息收入 | 32495.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118483097.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110584780.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 7898317.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31214375.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35713262.14 |
| 1.管理人报酬 | 6122928.16 |
| 2.托管费 | 2040976.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26814058.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26814058.04 |
| 6.其他费用 | 299965.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51634677.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51634677.33 |
| 一、收入： | 73700666.71 |
| 1.利息收入 | 61507.11 |
| 存款利息收入 | 14784.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65100685.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58696064.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 6404620.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8538474.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19283874.54 |
| 1.管理人报酬 | 3034898.73 |
| 2.托管费 | 1011632.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14862640.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14862640.98 |
| 6.其他费用 | 149465.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54416792.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54416792.17 |
| 一、收入： | 31781781.47 |
| 1.利息收入 | 26472014.11 |
| 存款利息收入 | 106451.0 |
| 债券利息收入 | 20828780.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 4477116.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1233824.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1179803.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -54020.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6543591.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6941811.85 |
| 1.管理人报酬 | 1574803.27 |
| 2.托管费 | 524934.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16885.89 |
| 5.利息支出 | 4643981.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4643981.25 |
| 6.其他费用 | 90105.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24839969.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24839969.62 |
