融通通跃一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7491.43 |
| 交易性金融资产 |
2479519166.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2475329595.07 |
| 资产支持证券投资 |
4189571.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2479739060.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428075365.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520297.31 |
| 应付托管费 |
173432.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
243984.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277549.72 |
| 负债合计 |
429290629.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010129760.89 |
| 所有者权益合计 |
2050448430.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2479739060.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44549465.47 |
| 结算备付金 |
15219406.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2749453392.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2720832966.66 |
| 资产支持证券投资 |
28620426.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2849222264.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
779251051.93 |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502945.74 |
| 应付托管费 |
167648.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263205.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153194.73 |
| 负债合计 |
820338045.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010129760.89 |
| 所有者权益合计 |
2028884218.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2849222264.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110450.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11575.69 |
| 交易性金融资产 |
3187374379.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3131100425.74 |
| 资产支持证券投资 |
56273954.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3188496406.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1181149686.41 |
| 应付证券清算款 |
107314.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510687.61 |
| 应付托管费 |
170229.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
266645.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291747.69 |
| 负债合计 |
1182496311.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010129760.89 |
| 所有者权益合计 |
2006000095.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3188496406.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3537484.85 |
| 结算备付金 |
106423.93 |
| 存出保证金 |
31599.23 |
| 交易性金融资产 |
3363879740.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3002352201.73 |
| 资产支持证券投资 |
361527538.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3367555248.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1328641493.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505262.32 |
| 应付托管费 |
168420.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
343931.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168061.23 |
| 负债合计 |
1329827169.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010129760.89 |
| 所有者权益合计 |
2037728078.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3367555248.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2223024.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63354.94 |
| 交易性金融资产 |
3082731600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2699768600.0 |
| 资产支持证券投资 |
382963000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51991350.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193309329.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1166280090.57 |
| 应付证券清算款 |
1300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515699.67 |
| 应付托管费 |
171899.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
311245.41 |
| 应付利息 |
1555247.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86200.0 |
| 负债合计 |
1170265989.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010062131.39 |
| 所有者权益合计 |
2023043339.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193309329.66 |
