广发中证创新药产业ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
523124.77 |
| 存出保证金 |
136678.71 |
| 交易性金融资产 |
862072467.21 |
| 股票投资 |
42185482.09 |
| 基金投资 |
819886985.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16030004.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
926294713.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12336612.78 |
| 应付赎回款 |
5366558.64 |
| 应付管理人报酬 |
37762.47 |
| 应付托管费 |
7552.53 |
| 应付销售服务费 |
116973.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249495.7 |
| 负债合计 |
18114955.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559423227.55 |
| 所有者权益合计 |
908179758.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
926294713.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41622130.64 |
| 结算备付金 |
206865.38 |
| 存出保证金 |
243313.78 |
| 交易性金融资产 |
660599442.21 |
| 股票投资 |
5350255.0 |
| 基金投资 |
655249187.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3331489.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706003241.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3434323.11 |
| 应付管理人报酬 |
18310.24 |
| 应付托管费 |
3662.06 |
| 应付销售服务费 |
87977.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78390.4 |
| 负债合计 |
3622663.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214206349.43 |
| 所有者权益合计 |
702380578.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
706003241.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23822939.19 |
| 结算备付金 |
268880.54 |
| 存出保证金 |
122434.82 |
| 交易性金融资产 |
389818530.27 |
| 股票投资 |
6173757.12 |
| 基金投资 |
383644773.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3117459.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417150244.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5113467.16 |
| 应付管理人报酬 |
12428.87 |
| 应付托管费 |
2485.77 |
| 应付销售服务费 |
50036.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155733.59 |
| 负债合计 |
5334151.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631700758.8 |
| 所有者权益合计 |
411816092.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
417150244.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17516942.21 |
| 结算备付金 |
99224.64 |
| 存出保证金 |
39122.53 |
| 交易性金融资产 |
275525163.26 |
| 股票投资 |
7117336.6 |
| 基金投资 |
268407826.66 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1488174.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294668627.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2558780.54 |
| 应付管理人报酬 |
9132.39 |
| 应付托管费 |
1826.49 |
| 应付销售服务费 |
30785.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112575.05 |
| 负债合计 |
2713100.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393508624.73 |
| 所有者权益合计 |
291955527.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
294668627.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18713289.6 |
| 结算备付金 |
162852.47 |
| 存出保证金 |
177061.12 |
| 交易性金融资产 |
280373738.33 |
| 股票投资 |
10065629.0 |
| 基金投资 |
270308109.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2029.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
970386.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300399357.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
861652.09 |
| 应付赎回款 |
1647596.47 |
| 应付管理人报酬 |
10440.17 |
| 应付托管费 |
2088.03 |
| 应付销售服务费 |
34250.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94129.41 |
| 负债合计 |
2655822.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346325654.12 |
| 所有者权益合计 |
297743534.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
300399357.22 |
