广发中证创新药产业ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21047403.62元 |
| 本期利润 |
-77296580.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-490184545.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4183元 |
| 期末基金资产净值 |
681559115.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8241134.66元 |
| 本期利润 |
-75983714.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386570138.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4221元 |
| 期末基金资产净值 |
529266563.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15414519.29元 |
| 本期利润 |
-58855087.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-156939617.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3486元 |
| 期末基金资产净值 |
293210562.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7718242.94元 |
| 本期利润 |
-29694739.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71478960.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
205033214.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1596767.91元 |
| 本期利润 |
-26991147.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35152031.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
215024198.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.05% |
