| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10974408.4 |
| 1.利息收入 | 24238.27 |
| 存款利息收入 | 24238.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4584736.79 |
| 股票投资收益 | -7834261.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3249524.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6422050.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8140.37 |
| 减：二、费用 | 1610353.01 |
| 1.管理人报酬 | 914468.9 |
| 2.托管费 | 114308.62 |
| 3.销售服务费 | 418583.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162992.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12584761.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12584761.41 |
| 一、收入： | -5302719.94 |
| 1.利息收入 | 12988.29 |
| 存款利息收入 | 12988.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1565598.21 |
| 股票投资收益 | -3141925.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576327.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3755887.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5777.55 |
| 减：二、费用 | 854138.62 |
| 1.管理人报酬 | 488375.81 |
| 2.托管费 | 61047.01 |
| 3.销售服务费 | 223468.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81247.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6156858.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6156858.56 |
| 一、收入： | -7352124.51 |
| 1.利息收入 | 171403.37 |
| 存款利息收入 | 171403.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2086475.12 |
| 股票投资收益 | -1628400.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30914.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3683960.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9618776.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8773.53 |
| 减：二、费用 | 1997249.36 |
| 1.管理人报酬 | 1146837.47 |
| 2.托管费 | 143354.75 |
| 3.销售服务费 | 541746.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165310.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9349373.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9349373.87 |
| 一、收入： | 14292452.03 |
| 1.利息收入 | 154532.66 |
| 存款利息收入 | 154532.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1604046.33 |
| 股票投资收益 | 142625.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19628.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1441792.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12531212.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2660.07 |
| 减：二、费用 | 967066.49 |
| 1.管理人报酬 | 554623.37 |
| 2.托管费 | 69327.97 |
| 3.销售服务费 | 264981.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78133.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13325385.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13325385.54 |
