易方达中证龙头企业指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5677250.81元 |
| 本期利润 |
-11301754.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17744871.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
91046918.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2228902.75元 |
| 本期利润 |
-5439312.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12082903.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
99598812.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231298.75元 |
| 本期利润 |
-8783374.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6741931.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
125094132.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730831.07元 |
| 本期利润 |
12511028.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850443.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
169586651.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
