华宝绿色主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2528725.12元 |
| 本期利润 |
-1498432.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190937.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
5318343.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1605121.74元 |
| 本期利润 |
-18544.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1624732.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
8376203.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1389533.54元 |
| 本期利润 |
-1728737.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948589.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2916元 |
| 期末基金资产净值 |
4201597.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-778790.52元 |
| 本期利润 |
-615592.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1882261.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7014元 |
| 期末基金资产净值 |
4566029.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248018.38元 |
| 本期利润 |
218404.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2063401.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92元 |
| 期末基金资产净值 |
4306330.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24.15元 |
| 本期利润 |
1282.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
126.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107520.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9221元 |
| 期末基金资产净值 |
224119.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
