| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 537767905.09 |
| 1.利息收入 | 347820504.5 |
| 存款利息收入 | 207316159.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189947400.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189947400.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97475283.49 |
| 1.管理人报酬 | 30613252.96 |
| 2.托管费 | 18367951.79 |
| 3.销售服务费 | 17554710.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30520115.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30520115.98 |
| 6.其他费用 | 381756.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440292621.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440292621.6 |
| 一、收入： | 253114723.21 |
| 1.利息收入 | 157801267.76 |
| 存款利息收入 | 98647826.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95313455.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95313455.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48274201.45 |
| 1.管理人报酬 | 13512588.16 |
| 2.托管费 | 8107552.93 |
| 3.销售服务费 | 8672285.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17769091.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17769091.41 |
| 6.其他费用 | 192145.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204840521.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204840521.76 |
| 一、收入： | 216114424.81 |
| 1.利息收入 | 113492862.57 |
| 存款利息收入 | 55395982.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102621562.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102621562.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44071466.35 |
| 1.管理人报酬 | 13276670.24 |
| 2.托管费 | 7966002.12 |
| 3.销售服务费 | 8447717.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13937418.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13937418.66 |
| 6.其他费用 | 382058.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172042958.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172042958.46 |
| 一、收入： | 90885155.09 |
| 1.利息收入 | 45197687.57 |
| 存款利息收入 | 22233651.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45687467.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45687467.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17508847.86 |
| 1.管理人报酬 | 5202069.24 |
| 2.托管费 | 3121241.52 |
| 3.销售服务费 | 3957163.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5030861.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5030861.97 |
| 6.其他费用 | 176579.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73376307.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73376307.23 |
| 一、收入： | 29086268.27 |
| 1.利息收入 | 29648882.9 |
| 存款利息收入 | 4827784.39 |
| 债券利息收入 | 15514685.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 231613.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562614.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -696247.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 133633.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5257015.11 |
| 1.管理人报酬 | 1525235.61 |
| 2.托管费 | 915141.39 |
| 3.销售服务费 | 327493.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2176793.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2176793.11 |
| 6.其他费用 | 309112.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23829253.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23829253.16 |
