华泰柏瑞交易货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
364016.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5684007563.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5684007563.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2456979914.86 |
| 应收证券清算款 |
535576334.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7866478.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16193792454.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
860553037.95 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
113.59 |
| 应付管理人报酬 |
2378302.02 |
| 应付托管费 |
1426981.21 |
| 应付销售服务费 |
1242686.61 |
| 应付税费 |
25468.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
975636.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554944.82 |
| 负债合计 |
1867157170.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14326635283.8 |
| 所有者权益合计 |
14326635283.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
16193792454.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10313879317.1 |
| 结算备付金 |
122809.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8021572366.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8021572366.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6031920936.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189234764.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24556730194.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2081246563.48 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
14769.75 |
| 应付管理人报酬 |
2610180.53 |
| 应付托管费 |
1566108.33 |
| 应付销售服务费 |
1526878.2 |
| 应付税费 |
18052.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1418943.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549661.27 |
| 负债合计 |
2188951157.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22367779036.3 |
| 所有者权益合计 |
22367779036.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
24556730194.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5175971621.94 |
| 结算备付金 |
659417.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4035267117.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4035267117.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2484832294.36 |
| 应收证券清算款 |
295847500.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20162635.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12012740586.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1275591493.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
1455127.02 |
| 应付托管费 |
873076.22 |
| 应付销售服务费 |
796312.51 |
| 应付税费 |
52796.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
734477.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507070.35 |
| 负债合计 |
1280010355.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10732730231.0 |
| 所有者权益合计 |
10732730231.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12012740586.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3015742755.57 |
| 结算备付金 |
1284790.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5434484383.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5434484383.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1235272429.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9686784559.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
993776861.77 |
| 应付证券清算款 |
151455214.54 |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
1003909.09 |
| 应付托管费 |
602345.45 |
| 应付销售服务费 |
729815.95 |
| 应付税费 |
62480.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1257246.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270283.99 |
| 负债合计 |
1149158159.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8537626399.63 |
| 所有者权益合计 |
8537626399.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
9686784559.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290343912.86 |
| 结算备付金 |
181818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1330591781.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1330591781.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
491620678.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4613526.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117351717.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124334517.8 |
| 应付证券清算款 |
119500000.0 |
| 应付赎回款 |
1.68 |
| 应付管理人报酬 |
260287.41 |
| 应付托管费 |
156172.44 |
| 应付销售服务费 |
193361.32 |
| 应付税费 |
3684.99 |
| 应付利息 |
30974.52 |
| 应收利润 |
141016.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
244922329.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872429387.25 |
| 所有者权益合计 |
1872429387.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117351717.09 |
