诺安积极回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1489062260.12 |
| 股票投资 |
1489062260.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4090453.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1633968846.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4325635.74 |
| 应付管理人报酬 |
1702313.04 |
| 应付托管费 |
212789.16 |
| 应付销售服务费 |
268067.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199853.57 |
| 负债合计 |
6708659.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968234219.91 |
| 所有者权益合计 |
1627260187.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1633968846.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173574585.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17332.02 |
| 交易性金融资产 |
2205775430.71 |
| 股票投资 |
2205775430.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22795327.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402162674.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34525486.68 |
| 应付管理人报酬 |
2399266.03 |
| 应付托管费 |
299908.28 |
| 应付销售服务费 |
382645.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157201.82 |
| 负债合计 |
37764508.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037611411.96 |
| 所有者权益合计 |
2364398166.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402162674.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4857050.05 |
| 结算备付金 |
104016.74 |
| 存出保证金 |
163829.27 |
| 交易性金融资产 |
65416941.45 |
| 股票投资 |
65416941.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254706.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70796544.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344312.41 |
| 应付管理人报酬 |
74912.72 |
| 应付托管费 |
9364.09 |
| 应付销售服务费 |
6212.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253820.33 |
| 负债合计 |
688621.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44325293.61 |
| 所有者权益合计 |
70107922.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
70796544.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1755099.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73173.72 |
| 交易性金融资产 |
60097598.33 |
| 股票投资 |
74212.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60023385.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3239.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61929111.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31063.84 |
| 应付管理人报酬 |
17963.62 |
| 应付托管费 |
2245.46 |
| 应付销售服务费 |
3640.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100472.51 |
| 负债合计 |
155385.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32430061.36 |
| 所有者权益合计 |
61773725.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
61929111.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9347923.7 |
| 结算备付金 |
21938.34 |
| 存出保证金 |
63194.44 |
| 交易性金融资产 |
86284030.79 |
| 股票投资 |
86284030.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74284.92 |
| 应收利息 |
1892.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10999.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95804264.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16329.18 |
| 应付管理人报酬 |
89669.71 |
| 应付托管费 |
11208.69 |
| 应付销售服务费 |
14231.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110023.67 |
| 负债合计 |
298060.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45865274.72 |
| 所有者权益合计 |
95506203.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
95804264.05 |
