名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4787 | 1.94% |
英大现金宝B | 0.413 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 42.13 | 23.40 | 55.53% | 4.68 | 11.11% | -- | -- | 0.06 | 0.13% |
2023-06-30 | 20.23 | 11.04 | 54.58% | 2.21 | 10.92% | -- | -- | 0.04 | 0.18% |
2022-12-31 | 38.40 | 14.91 | 38.82% | 2.98 | 7.76% | -- | -- | 0.47 | 1.23% |
2022-06-30 | 15.44 | 6.03 | 39.03% | 1.21 | 7.81% | -- | -- | 0.40 | 2.58% |