英大中证ESG120策略指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1310.47 |
| 存出保证金 |
3577.94 |
| 交易性金融资产 |
46095203.2 |
| 股票投资 |
46095203.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49285570.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20565.75 |
| 应付托管费 |
4113.16 |
| 应付销售服务费 |
35.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156555.73 |
| 负债合计 |
181269.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58149887.94 |
| 所有者权益合计 |
49104300.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
49285570.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7044366.94 |
| 结算备付金 |
46140.34 |
| 存出保证金 |
5047.31 |
| 交易性金融资产 |
43117683.04 |
| 股票投资 |
43117683.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50213257.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19324.85 |
| 应付托管费 |
3864.94 |
| 应付销售服务费 |
50.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94057.08 |
| 负债合计 |
117297.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53923685.01 |
| 所有者权益合计 |
50095960.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
50213257.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2951452.23 |
| 结算备付金 |
2099.92 |
| 存出保证金 |
7351.94 |
| 交易性金融资产 |
36165990.0 |
| 股票投资 |
36165990.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
430.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39127324.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
368836.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17637.79 |
| 应付托管费 |
3527.55 |
| 应付销售服务费 |
240.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221208.15 |
| 负债合计 |
611450.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41291730.92 |
| 所有者权益合计 |
38515873.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
39127324.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1887246.31 |
| 结算备付金 |
3189.75 |
| 存出保证金 |
9992.23 |
| 交易性金融资产 |
27845871.6 |
| 股票投资 |
27845871.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29746519.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.33 |
| 应付管理人报酬 |
14067.71 |
| 应付托管费 |
2813.53 |
| 应付销售服务费 |
500.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93794.16 |
| 负债合计 |
111186.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28090047.76 |
| 所有者权益合计 |
29635333.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
29746519.89 |
