富荣福耀混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6560038.38元 |
| 本期利润 |
-13902192.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31895133.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
114231842.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-706024.28元 |
| 本期利润 |
-7847034.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25840571.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1768元 |
| 期末基金资产净值 |
120290497.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30819585.78元 |
| 本期利润 |
-26451616.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30252330.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1542元 |
| 期末基金资产净值 |
170266795.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12233353.96元 |
| 本期利润 |
-1529221.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11664299.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
195194611.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
