富荣福耀混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
22100448.3 |
存出保证金 |
8502873.38 |
交易性金融资产 |
77367539.65 |
股票投资 |
77367539.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114593908.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
57957.37 |
应付托管费 |
19319.12 |
应付销售服务费 |
38615.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
295892.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
146210926.97 |
所有者权益合计 |
114298015.97 |
负债和所有者权益合计 |
114593908.28 |
资产: |
银行存款 |
14943992.24 |
结算备付金 |
756223.61 |
存出保证金 |
20702905.14 |
交易性金融资产 |
85129840.55 |
股票投资 |
85129840.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121532961.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82.7 |
应付管理人报酬 |
60313.29 |
应付托管费 |
20104.42 |
应付销售服务费 |
39866.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
209627.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
147378144.3 |
所有者权益合计 |
121323334.38 |
负债和所有者权益合计 |
121532961.54 |
资产: |
银行存款 |
9507508.53 |
结算备付金 |
749474.56 |
存出保证金 |
25585371.86 |
交易性金融资产 |
134727847.77 |
股票投资 |
134727847.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170570270.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
87220.06 |
应付托管费 |
29073.36 |
应付销售服务费 |
58123.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
234416.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
196266997.77 |
所有者权益合计 |
170335854.24 |
负债和所有者权益合计 |
170570270.72 |
资产: |
银行存款 |
12757951.26 |
结算备付金 |
742573.76 |
存出保证金 |
6805721.03 |
交易性金融资产 |
175189937.0 |
股票投资 |
175189937.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
656.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
195496840.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1987.14 |
应付管理人报酬 |
91888.86 |
应付托管费 |
30629.62 |
应付销售服务费 |
61231.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29752.78 |
负债合计 |
215489.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
196277494.49 |
所有者权益合计 |
195281350.14 |
负债和所有者权益合计 |
195496840.02 |