招商创业板指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
346389.97 |
| 存出保证金 |
296461.17 |
| 交易性金融资产 |
196525141.07 |
| 股票投资 |
193364911.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3160230.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2372051.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206989280.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543053.15 |
| 应付管理人报酬 |
205265.59 |
| 应付托管费 |
17105.46 |
| 应付销售服务费 |
23937.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86281.98 |
| 负债合计 |
875643.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390356065.31 |
| 所有者权益合计 |
206113636.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
206989280.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2199482.84 |
| 结算备付金 |
131994.43 |
| 存出保证金 |
76047.36 |
| 交易性金融资产 |
61786396.16 |
| 股票投资 |
60667307.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119088.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3629648.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67823569.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2077101.49 |
| 应付赎回款 |
198681.9 |
| 应付管理人报酬 |
47071.93 |
| 应付托管费 |
3922.65 |
| 应付销售服务费 |
10673.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96673.17 |
| 负债合计 |
2434124.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107252583.48 |
| 所有者权益合计 |
65389444.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
67823569.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24700316.74 |
| 结算备付金 |
24892.83 |
| 存出保证金 |
17818.49 |
| 交易性金融资产 |
45613502.7 |
| 股票投资 |
44492009.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1121493.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11440.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70367971.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19983479.55 |
| 应付赎回款 |
236852.56 |
| 应付管理人报酬 |
26717.11 |
| 应付托管费 |
2226.42 |
| 应付销售服务费 |
5631.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38102.19 |
| 负债合计 |
20293009.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77053689.48 |
| 所有者权益合计 |
50074962.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
70367971.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629803.02 |
| 结算备付金 |
50005.77 |
| 存出保证金 |
28835.76 |
| 交易性金融资产 |
19552068.9 |
| 股票投资 |
19042544.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509524.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325674.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20586388.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
287787.22 |
| 应付管理人报酬 |
20386.44 |
| 应付托管费 |
1698.87 |
| 应付销售服务费 |
3912.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110736.77 |
| 负债合计 |
424521.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24551729.08 |
| 所有者权益合计 |
20161866.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
20586388.35 |
