名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2491494.56 |
存出保证金 | 21368.14 |
交易性金融资产 | 751578250.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 751578250.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 90214263.58 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5698217.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 853264970.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 164096178.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 166422.21 |
应付托管费 | 55474.08 |
应付销售服务费 | 84893.95 |
应付税费 | 22458.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100894.95 |
负债合计 | 164526322.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 636583838.01 |
所有者权益合计 | 688738648.05 |
负债和所有者权益合计 | 853264970.86 |
资产: | |
银行存款 | 1652004.21 |
结算备付金 | 3223069.39 |
存出保证金 | 7058.06 |
交易性金融资产 | 366277786.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366277786.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2961227.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 374121145.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16001668.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 79120.48 |
应付托管费 | 26373.51 |
应付销售服务费 | 49761.21 |
应付税费 | 26082.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113490.95 |
负债合计 | 16296496.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 337198809.87 |
所有者权益合计 | 357824648.56 |
负债和所有者权益合计 | 374121145.31 |
资产: | |
银行存款 | 1843608.73 |
结算备付金 | 2543992.94 |
存出保证金 | 4084.97 |
交易性金融资产 | 125122873.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125122873.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25227.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129539787.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28006029.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26033.88 |
应付托管费 | 8677.98 |
应付销售服务费 | 9158.09 |
应付税费 | 14273.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155054.5 |
负债合计 | 28219227.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98191548.41 |
所有者权益合计 | 101320559.46 |
负债和所有者权益合计 | 129539787.24 |
资产: | |
银行存款 | 1644781.72 |
结算备付金 | 2158385.26 |
存出保证金 | 28032.03 |
交易性金融资产 | 131042469.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131042469.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134873688.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31006794.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26050.54 |
应付托管费 | 8683.51 |
应付销售服务费 | 8040.68 |
应付税费 | 5662.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141806.57 |
负债合计 | 31197038.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101595787.31 |
所有者权益合计 | 103676650.75 |
负债和所有者权益合计 | 134873688.99 |