名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17424481.82 |
1.利息收入 | 479596.79 |
存款利息收入 | 60938.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13770566.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13770566.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3174318.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3177566.25 |
1.管理人报酬 | 1035666.52 |
2.托管费 | 345222.1 |
3.销售服务费 | 610743.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 904178.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 904178.35 |
6.其他费用 | 256982.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14246915.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14246915.57 |
一、收入: | 5367316.96 |
1.利息收入 | 40490.73 |
存款利息收入 | 26205.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4375562.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4375562.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
951263.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 895288.87 |
1.管理人报酬 | 253221.3 |
2.托管费 | 84407.04 |
3.销售服务费 | 132530.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 298549.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298549.39 |
6.其他费用 | 119430.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4472028.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4472028.09 |
一、收入: | 5959338.57 |
1.利息收入 | 176655.68 |
存款利息收入 | 175868.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6862330.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6886045.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -23715.31 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1079647.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1655146.93 |
1.管理人报酬 | 445577.5 |
2.托管费 | 148525.82 |
3.销售服务费 | 129862.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 723694.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 723694.03 |
6.其他费用 | 197328.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4304191.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4304191.64 |
一、收入: | 4381199.05 |
1.利息收入 | 150692.33 |
存款利息收入 | 150383.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4739878.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4763594.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -23715.31 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-509372.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1129412.66 |
1.管理人报酬 | 293453.67 |
2.托管费 | 97817.88 |
3.销售服务费 | 81497.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 529294.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 529294.41 |
6.其他费用 | 122649.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3251786.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3251786.39 |