| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63051684.77 |
| 1.利息收入 | 45670.14 |
| 存款利息收入 | 32582.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55215739.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55215739.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7790275.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10155490.96 |
| 1.管理人报酬 | 4214269.65 |
| 2.托管费 | 1404756.57 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4114605.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4114605.36 |
| 6.其他费用 | 255926.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52896193.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52896193.81 |
| 一、收入： | 40105674.77 |
| 1.利息收入 | 19747.42 |
| 存款利息收入 | 19747.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28411392.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28411392.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11674535.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5127070.25 |
| 1.管理人报酬 | 2071893.82 |
| 2.托管费 | 690631.28 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2154234.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2154234.84 |
| 6.其他费用 | 127434.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34978604.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34978604.52 |
| 一、收入： | 56504667.46 |
| 1.利息收入 | 118760.39 |
| 存款利息收入 | 67493.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70422818.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69831580.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 591238.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14036911.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14621290.16 |
| 1.管理人报酬 | 5110547.92 |
| 2.托管费 | 1703515.97 |
| 3.销售服务费 | 4.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7327162.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7327162.86 |
| 6.其他费用 | 266247.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41883377.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41883377.3 |
| 一、收入： | 45943579.62 |
| 1.利息收入 | 74384.9 |
| 存款利息收入 | 46731.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44355898.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43857060.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 498837.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1513296.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10368741.44 |
| 1.管理人报酬 | 2981156.82 |
| 2.托管费 | 993718.94 |
| 3.销售服务费 | 2.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6123078.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6123078.73 |
| 6.其他费用 | 140233.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35574838.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35574838.18 |
| 一、收入： | 35336456.29 |
| 1.利息收入 | 37490128.9 |
| 存款利息收入 | 757537.76 |
| 债券利息收入 | 36065486.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 27670.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1822973.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1822973.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330698.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10419573.31 |
| 1.管理人报酬 | 2813381.53 |
| 2.托管费 | 937793.82 |
| 3.销售服务费 | 3.4 |
| 4.交易费用 | 25548.26 |
| 5.利息支出 | 6417957.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6417957.47 |
| 6.其他费用 | 147478.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24916882.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24916882.98 |
