创金合信尊泓债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1768491674.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1768491674.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1771912058.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344266044.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362437.48 |
| 应付托管费 |
120812.49 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
154582.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225798.01 |
| 负债合计 |
345129675.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377628120.32 |
| 所有者权益合计 |
1426782382.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1771912058.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7106216.81 |
| 结算备付金 |
152785.49 |
| 存出保证金 |
8172.1 |
| 交易性金融资产 |
1600404923.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1600404923.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1607672098.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198066681.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
347097.13 |
| 应付托管费 |
115699.05 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
143983.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132642.41 |
| 负债合计 |
198806104.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377629291.79 |
| 所有者权益合计 |
1408865994.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1607672098.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3676680.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1462128050.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1462128050.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465804730.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91074710.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349172.06 |
| 应付托管费 |
116390.69 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
158503.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218457.11 |
| 负债合计 |
91917233.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377629397.79 |
| 所有者权益合计 |
1373887497.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465804730.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4903665.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105530.5 |
| 交易性金融资产 |
1722417315.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1710246527.51 |
| 资产支持证券投资 |
12170787.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727426510.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297911915.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
465369.38 |
| 应付托管费 |
155123.12 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
168994.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145092.3 |
| 负债合计 |
298846495.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1407629608.29 |
| 所有者权益合计 |
1428580015.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727426510.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2738580.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
54779.23 |
| 交易性金融资产 |
2510984000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2468984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
42000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35652721.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2549430081.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
522788407.01 |
| 应付证券清算款 |
647182.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514957.16 |
| 应付托管费 |
171652.4 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
142613.77 |
| 应付利息 |
462495.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132000.0 |
| 负债合计 |
524902838.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999632558.27 |
| 所有者权益合计 |
2024527242.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2549430081.17 |
