华泰柏瑞恒利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11214957.19元 |
| 本期利润 |
16407382.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14610059.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
178652513.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8768241.13元 |
| 本期利润 |
14973386.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23058742.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
318807188.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22082127.3元 |
| 本期利润 |
13817919.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22013561.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
520055588.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3740446.46元 |
| 本期利润 |
5370361.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10620433.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
587639224.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1819482.31元 |
| 本期利润 |
2676196.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802970.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
132724808.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
