平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63130.73 |
| 存出保证金 |
38069.04 |
| 交易性金融资产 |
88416915.77 |
| 股票投资 |
11439661.59 |
| 基金投资 |
74841961.66 |
| 债券投资 |
2135292.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
87723.6 |
| 应收申购款 |
699.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91285594.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92319.92 |
| 应付管理人报酬 |
78141.96 |
| 应付托管费 |
15628.4 |
| 应付销售服务费 |
4676.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165414.82 |
| 负债合计 |
356181.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101961622.69 |
| 所有者权益合计 |
90929412.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
91285594.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5565082.33 |
| 结算备付金 |
70273.75 |
| 存出保证金 |
38540.71 |
| 交易性金融资产 |
124551750.06 |
| 股票投资 |
17946577.03 |
| 基金投资 |
101590339.85 |
| 债券投资 |
5014833.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11444543.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141670497.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14818775.91 |
| 应付管理人报酬 |
117064.66 |
| 应付托管费 |
23412.92 |
| 应付销售服务费 |
6358.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118268.92 |
| 负债合计 |
15083880.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130197947.14 |
| 所有者权益合计 |
126586616.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
141670497.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6248350.87 |
| 结算备付金 |
38458.64 |
| 存出保证金 |
23619.53 |
| 交易性金融资产 |
197934601.48 |
| 股票投资 |
26488954.56 |
| 基金投资 |
166481788.51 |
| 债券投资 |
4963858.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204245130.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167537.33 |
| 应付托管费 |
34758.62 |
| 应付销售服务费 |
8489.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156662.28 |
| 负债合计 |
367447.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205423998.12 |
| 所有者权益合计 |
203877683.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
204245130.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23131265.63 |
| 结算备付金 |
143016.75 |
| 存出保证金 |
31301.91 |
| 交易性金融资产 |
186321672.4 |
| 股票投资 |
36293160.7 |
| 基金投资 |
150028511.7 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996938.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1359.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210625554.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999856.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166136.32 |
| 应付托管费 |
33901.13 |
| 应付销售服务费 |
8278.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73922.22 |
| 负债合计 |
1282094.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204906070.64 |
| 所有者权益合计 |
209343459.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
210625554.64 |
