平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2677165.66元 |
| 本期利润 |
-2947231.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2728486.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
21798693.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1021724.41元 |
| 本期利润 |
-718202.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1007663.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
30349894.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89360.18元 |
| 本期利润 |
-369081.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-366558.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
39838153.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219062.69元 |
| 本期利润 |
843411.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219635.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
40894090.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
