名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.70% | -0.02% | 1.02% | 4.06% | 0.30% | -6.99% | -5.80% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.20% | 2.03% | 1.24% | 7.44% | -1.31% | -8.50% | -6.85% | -15.56% |
同类排名[混合型] |
4|30 | 28|29 | 19|30 | 23|30 | 11|30 | 11|29 | 12|19 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9128 | 0.9128 | 0.01% | |
2024-04-26 | 0.9127 | 0.9127 | 0.08% | |
2024-04-25 | 0.912 | 0.912 | 0.03% | |
2024-04-24 | 0.9117 | 0.9117 | 0.10% | |
2024-04-23 | 0.9108 | 0.9108 | -0.24% |
截至2024-03-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000521 | 长虹美菱 | 18.00 | 175.02 | 2.10% |
600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 86.83 | 1.04% |
601825 | 沪农商行 | 7.00 | 53.08 | 0.64% |
601882 | 海天精工 | 1.00 | 45.18 | 0.54% |
603619 | 中曼石油 | 1.00 | 29.36 | 0.35% |
601717 | 郑煤机 | 1.00 | 26.91 | 0.32% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 26.24 | 0.31% |
002027 | 分众传媒 | 3.00 | 24.91 | 0.30% |