大成恒生科技ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
23.39 |
存出保证金 |
55009.51 |
交易性金融资产 |
145155500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
145155500.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1886.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
712401.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
383133.95 |
资产总计 |
155953690.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1123830.39 |
应付管理人报酬 |
4371.23 |
应付托管费 |
874.25 |
应付销售服务费 |
27195.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60431.62 |
负债合计 |
1216703.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
237416668.98 |
所有者权益合计 |
154736986.97 |
负债和所有者权益合计 |
155953690.15 |
资产: |
银行存款 |
14683324.91 |
结算备付金 |
1042404.32 |
存出保证金 |
41059.33 |
交易性金融资产 |
196328580.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
196328580.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1808540.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
475891.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214379800.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4074867.94 |
应付管理人报酬 |
5843.36 |
应付托管费 |
1168.67 |
应付销售服务费 |
52384.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90061.24 |
负债合计 |
4224325.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
303428378.88 |
所有者权益合计 |
210155474.49 |
负债和所有者权益合计 |
214379800.39 |
资产: |
银行存款 |
11667552.52 |
结算备付金 |
6.4 |
存出保证金 |
3432.13 |
交易性金融资产 |
120635550.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
120635550.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1600065.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
133906607.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3241092.98 |
应付管理人报酬 |
3045.47 |
应付托管费 |
609.13 |
应付销售服务费 |
26584.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101246.14 |
负债合计 |
3372578.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
183939454.21 |
所有者权益合计 |
130534028.61 |
负债和所有者权益合计 |
133906607.01 |
资产: |
银行存款 |
9719096.86 |
结算备付金 |
419.68 |
存出保证金 |
762.78 |
交易性金融资产 |
76948800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
76948800.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3130380.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
193851.55 |
资产总计 |
89993311.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
991.24 |
应付赎回款 |
5880467.4 |
应付管理人报酬 |
1898.71 |
应付托管费 |
379.74 |
应付销售服务费 |
14290.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47024.28 |
负债合计 |
5945051.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
104553868.86 |
所有者权益合计 |
84048259.43 |
负债和所有者权益合计 |
89993311.41 |
资产: |
银行存款 |
4482243.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4367.61 |
交易性金融资产 |
44627200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
44627200.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
447.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49114258.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1623230.29 |
应付管理人报酬 |
1603.47 |
应付托管费 |
320.7 |
应付销售服务费 |
8485.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
35031.07 |
负债合计 |
1668670.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
53102106.72 |
所有者权益合计 |
47445587.93 |
负债和所有者权益合计 |
49114258.77 |