| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2023249.28 |
| 1.利息收入 | 223645.75 |
| 存款利息收入 | 138433.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1532847.52 |
| 股票投资收益 | -2910172.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4511884.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -168999.59 |
| 股利收益 | 100134.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266756.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1814766.56 |
| 1.管理人报酬 | 979890.08 |
| 2.托管费 | 244972.43 |
| 3.销售服务费 | 274561.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103636.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103636.5 |
| 6.其他费用 | 203456.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208482.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208482.72 |
| 一、收入： | 3496621.53 |
| 1.利息收入 | 138689.95 |
| 存款利息收入 | 93078.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1640663.68 |
| 股票投资收益 | -589223.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2249800.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -108605.14 |
| 股利收益 | 88692.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1717267.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1086049.26 |
| 1.管理人报酬 | 579452.36 |
| 2.托管费 | 144863.08 |
| 3.销售服务费 | 170606.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77462.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77462.47 |
| 6.其他费用 | 109443.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2410572.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2410572.27 |
| 一、收入： | -5345364.38 |
| 1.利息收入 | 321439.92 |
| 存款利息收入 | 272008.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-716898.63 |
| 股票投资收益 | -9438699.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9465995.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -956439.16 |
| 衍生工具收益 | -61918.48 |
| 股利收益 | 274163.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4949905.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4295641.79 |
| 1.管理人报酬 | 2082596.09 |
| 2.托管费 | 520649.02 |
| 3.销售服务费 | 670397.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 774855.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774855.16 |
| 6.其他费用 | 226199.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9641006.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9641006.17 |
| 一、收入： | 898664.88 |
| 1.利息收入 | 153613.39 |
| 存款利息收入 | 145017.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2291181.79 |
| 股票投资收益 | -10359973.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7765539.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 88878.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214373.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3036233.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2530089.78 |
| 1.管理人报酬 | 1103099.55 |
| 2.托管费 | 275774.89 |
| 3.销售服务费 | 361108.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 670533.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 670533.94 |
| 6.其他费用 | 106265.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1631424.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1631424.9 |
| 一、收入： | 7667313.63 |
| 1.利息收入 | 3138537.01 |
| 存款利息收入 | 96205.63 |
| 债券利息收入 | 2605003.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871096.81 |
| 股票投资收益 | -1303544.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2167834.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6807.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3657679.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1699209.52 |
| 1.管理人报酬 | 574291.36 |
| 2.托管费 | 143572.85 |
| 3.销售服务费 | 188000.67 |
| 4.交易费用 | 354740.39 |
| 5.利息支出 | 347198.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347198.62 |
| 6.其他费用 | 83832.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5968104.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5968104.11 |
