博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1022810.19元 |
| 本期利润 |
-1078753.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2506641.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
9290346.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-443789.97元 |
| 本期利润 |
-327555.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1731376.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
9932926.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-993522.63元 |
| 本期利润 |
-1590040.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1376851.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
10031170.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1050943.51元 |
| 本期利润 |
-1181116.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1068799.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
10168010.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8049.98元 |
| 本期利润 |
260045.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8082.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
11092418.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
