名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1328392.05 |
1.利息收入 | 62991.38 |
存款利息收入 | 62991.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-496075.59 |
股票投资收益 | -1963317.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1467239.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1675443.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86032.99 |
减:二、费用 | 490617.21 |
1.管理人报酬 | 266113.58 |
2.托管费 | 53222.79 |
3.销售服务费 | 81280.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
837774.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
837774.84 |
一、收入: | 5432460.2 |
1.利息收入 | 36578.4 |
存款利息收入 | 36578.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
290419.99 |
股票投资收益 | -776056.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1066476.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5044100.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61361.71 |
减:二、费用 | 298636.86 |
1.管理人报酬 | 152752.54 |
2.托管费 | 30550.53 |
3.销售服务费 | 45909.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5133823.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5133823.34 |
一、收入: | -3911068.59 |
1.利息收入 | 171942.48 |
存款利息收入 | 171942.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149820.77 |
股票投资收益 | -833788.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34287.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 949321.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4322958.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90126.99 |
减:二、费用 | 340930.28 |
1.管理人报酬 | 198388.94 |
2.托管费 | 39677.77 |
3.销售服务费 | 62863.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4251998.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4251998.87 |
一、收入: | 2149423.67 |
1.利息收入 | 128835.05 |
存款利息收入 | 128835.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78933.33 |
股票投资收益 | 9382.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69550.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1919051.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22603.81 |
减:二、费用 | 80932.63 |
1.管理人报酬 | 37325.65 |
2.托管费 | 7465.12 |
3.销售服务费 | 13950.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22191.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2068491.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2068491.04 |