天弘国证龙头家电指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-682608.93元 |
| 本期利润 |
364718.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2709315.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
49200079.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44736.38元 |
| 本期利润 |
3532908.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
494267.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
42126307.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76765.16元 |
| 本期利润 |
-3030764.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1417664.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
41841029.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125590.36元 |
| 本期利润 |
1824575.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337743.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
30446501.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
