博时博盈稳健6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54666973.1 |
| 存出保证金 |
841585.03 |
| 交易性金融资产 |
2591158373.4 |
| 股票投资 |
837628730.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1753529642.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20719307.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2684052313.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
543936895.09 |
| 应付证券清算款 |
5459212.94 |
| 应付赎回款 |
13193447.44 |
| 应付管理人报酬 |
1096095.22 |
| 应付托管费 |
274023.8 |
| 应付销售服务费 |
199021.62 |
| 应付税费 |
103208.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1054530.77 |
| 负债合计 |
565316435.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2303451384.68 |
| 所有者权益合计 |
2118735878.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2684052313.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155774119.2 |
| 结算备付金 |
61116804.88 |
| 存出保证金 |
887796.26 |
| 交易性金融资产 |
3013831563.53 |
| 股票投资 |
954305580.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059525983.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19057110.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3250667394.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629988019.97 |
| 应付证券清算款 |
10466429.01 |
| 应付赎回款 |
5466190.28 |
| 应付管理人报酬 |
1297712.11 |
| 应付托管费 |
324428.01 |
| 应付销售服务费 |
234754.11 |
| 应付税费 |
124535.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104381.53 |
| 负债合计 |
649006450.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2687674179.49 |
| 所有者权益合计 |
2601660943.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3250667394.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3795302.48 |
| 结算备付金 |
20312231.66 |
| 存出保证金 |
701271.46 |
| 交易性金融资产 |
3861732195.39 |
| 股票投资 |
671019781.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3190712414.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24966218.5 |
| 应收证券清算款 |
25687125.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3937195039.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
876148585.9 |
| 应付证券清算款 |
18129164.14 |
| 应付赎回款 |
9986048.95 |
| 应付管理人报酬 |
1583031.76 |
| 应付托管费 |
395757.92 |
| 应付销售服务费 |
286834.86 |
| 应付税费 |
139969.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772876.46 |
| 负债合计 |
907442269.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3210133193.79 |
| 所有者权益合计 |
3029752769.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3937195039.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398978620.38 |
| 结算备付金 |
25805625.34 |
| 存出保证金 |
886949.09 |
| 交易性金融资产 |
4164063350.11 |
| 股票投资 |
481668413.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3682394937.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600086714.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5189821457.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000000.0 |
| 应付证券清算款 |
355272977.09 |
| 应付赎回款 |
45267984.96 |
| 应付管理人报酬 |
2172087.96 |
| 应付托管费 |
543022.0 |
| 应付销售服务费 |
390904.93 |
| 应付税费 |
205682.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621674.38 |
| 负债合计 |
904474334.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4437434400.51 |
| 所有者权益合计 |
4285347123.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5189821457.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3588302.01 |
| 结算备付金 |
18724765.1 |
| 存出保证金 |
943835.48 |
| 交易性金融资产 |
5659903299.39 |
| 股票投资 |
1260793430.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4399109869.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000000.0 |
| 应收证券清算款 |
65778022.01 |
| 应收利息 |
45272796.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6064211020.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57433896.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3052532.17 |
| 应付托管费 |
763133.06 |
| 应付销售服务费 |
547769.22 |
| 应付税费 |
274462.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
63099306.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5959178819.17 |
| 所有者权益合计 |
6001111713.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6064211020.08 |
