中信保诚中证TMT指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14040.48 |
| 存出保证金 |
8031.5 |
| 交易性金融资产 |
85565189.11 |
| 股票投资 |
85565189.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498592.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91228293.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142956.32 |
| 应付管理人报酬 |
77728.14 |
| 应付托管费 |
15545.62 |
| 应付销售服务费 |
8054.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206255.02 |
| 负债合计 |
450539.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89842847.82 |
| 所有者权益合计 |
90777753.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
91228293.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6607317.38 |
| 结算备付金 |
65429.96 |
| 存出保证金 |
10151.81 |
| 交易性金融资产 |
107081849.51 |
| 股票投资 |
107081849.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
536370.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114301119.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
343947.7 |
| 应付管理人报酬 |
93418.6 |
| 应付托管费 |
20552.09 |
| 应付销售服务费 |
10478.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197657.78 |
| 负债合计 |
666054.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95121134.47 |
| 所有者权益合计 |
113635064.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
114301119.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3740668.79 |
| 结算备付金 |
3773.53 |
| 存出保证金 |
3344.04 |
| 交易性金融资产 |
55012382.51 |
| 股票投资 |
55012382.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36988.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58797157.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52452.98 |
| 应付管理人报酬 |
50646.36 |
| 应付托管费 |
11142.21 |
| 应付销售服务费 |
1269.71 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212675.74 |
| 负债合计 |
328187.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59782286.28 |
| 所有者权益合计 |
58468970.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
58797157.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3643472.4 |
| 结算备付金 |
18409.07 |
| 存出保证金 |
4429.3 |
| 交易性金融资产 |
55755781.6 |
| 股票投资 |
55755781.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373512.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59795604.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
226237.2 |
| 应付赎回款 |
54467.51 |
| 应付管理人报酬 |
47817.16 |
| 应付托管费 |
10519.78 |
| 应付销售服务费 |
1221.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252796.2 |
| 负债合计 |
593059.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54421228.6 |
| 所有者权益合计 |
59202545.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
59795604.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4365034.14 |
| 结算备付金 |
779.56 |
| 存出保证金 |
3496.32 |
| 交易性金融资产 |
68250974.35 |
| 股票投资 |
68250974.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71122.2 |
| 应收利息 |
393.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31683.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72723484.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.78 |
| 应付赎回款 |
165118.15 |
| 应付管理人报酬 |
61039.77 |
| 应付托管费 |
13428.73 |
| 应付销售服务费 |
378.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190282.52 |
| 负债合计 |
450975.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52192065.31 |
| 所有者权益合计 |
72272508.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
72723484.01 |
