名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -762817.09 |
1.利息收入 | 13524.3 |
存款利息收入 | 12051.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2849036.68 |
股票投资收益 | -122566.5 |
基金投资收益 | -3841361.83 |
债券投资收益 | 150726.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 964165.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2072695.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 875681.11 |
1.管理人报酬 | 507506.05 |
2.托管费 | 175491.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231.29 |
6.其他费用 | 192452.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1638498.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1638498.2 |
一、收入: | 1609282.59 |
1.利息收入 | 9105.36 |
存款利息收入 | 7632.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2405431.43 |
股票投资收益 | -122566.5 |
基金投资收益 | -2907937.4 |
债券投资收益 | 89920.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 535152.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4005608.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 484469.62 |
1.管理人报酬 | 285989.62 |
2.托管费 | 102127.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231.29 |
6.其他费用 | 96120.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1124812.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1124812.97 |
一、收入: | -1205825.07 |
1.利息收入 | 48856.24 |
存款利息收入 | 47666.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1451368.62 |
股票投资收益 | -16457.1 |
基金投资收益 | -712518.34 |
债券投资收益 | 38177.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2142166.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2706049.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 853578.58 |
1.管理人报酬 | 512299.62 |
2.托管费 | 178581.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162697.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2059403.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2059403.65 |
一、收入: | 2877089.47 |
1.利息收入 | 24297.13 |
存款利息收入 | 24297.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31854.52 |
股票投资收益 | -333.91 |
基金投资收益 | -483552.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 515741.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2820937.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 300043.18 |
1.管理人报酬 | 181302.37 |
2.托管费 | 60705.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58035.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2577046.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2577046.29 |