| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4895.6 |
| 交易性金融资产 | 123886317.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 116036713.64 |
| 债券投资 | 7849603.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67910.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143686509.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122541.98 |
| 应付管理人报酬 | 35862.58 |
| 应付托管费 | 11629.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 340033.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146293338.42 |
| 所有者权益合计 | 143346475.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 143686509.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 621607.22 |
| 结算备付金 | 90940.45 |
| 存出保证金 | 16225.3 |
| 交易性金融资产 | 158990200.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 150421171.89 |
| 债券投资 | 8569029.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2510988.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48498.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162278460.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2273409.03 |
| 应付管理人报酬 | 41728.8 |
| 应付托管费 | 12934.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87406.55 |
| 负债合计 | 2415478.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160325238.5 |
| 所有者权益合计 | 159862982.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 162278460.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15868577.65 |
| 结算备付金 | 46398.47 |
| 存出保证金 | 4519.34 |
| 交易性金融资产 | 190619380.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 185554718.97 |
| 债券投资 | 5064661.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 112419.55 |
| 应收申购款 | 385701.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207036997.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60560.79 |
| 应付托管费 | 22421.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150013.07 |
| 负债合计 | 232995.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208534539.03 |
| 所有者权益合计 | 206804002.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 207036997.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9506617.26 |
| 结算备付金 | 71994.15 |
| 存出保证金 | 4536.91 |
| 交易性金融资产 | 146929293.23 |
| 股票投资 | 400346.64 |
| 基金投资 | 146528946.59 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1200.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156513641.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45758.93 |
| 应付托管费 | 16587.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55787.17 |
| 负债合计 | 118133.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153818286.66 |
| 所有者权益合计 | 156395508.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 156513641.57 |
