| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
| 东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9315597.55 |
| 1.利息收入 | 7925.77 |
| 存款利息收入 | 7425.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7558085.79 |
| 股票投资收益 | -10536269.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149157.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2829026.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2021508.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256070.91 |
| 减：二、费用 | 2308604.33 |
| 1.管理人报酬 | 2016028.94 |
| 2.托管费 | 151439.86 |
| 3.销售服务费 | 13771.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127361.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11624201.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11624201.88 |
| 一、收入： | 4784775.22 |
| 1.利息收入 | 5417.67 |
| 存款利息收入 | 4917.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2482503.57 |
| 股票投资收益 | 374821.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42975.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064705.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2086389.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210464.8 |
| 减：二、费用 | 906567.96 |
| 1.管理人报酬 | 789958.12 |
| 2.托管费 | 52663.86 |
| 3.销售服务费 | 6654.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57290.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3878207.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3878207.26 |
| 一、收入： | 1130809.8 |
| 1.利息收入 | 288125.36 |
| 存款利息收入 | 202143.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275097.69 |
| 股票投资收益 | 1379626.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68050.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827421.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1618138.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185725.58 |
| 减：二、费用 | 1190073.5 |
| 1.管理人报酬 | 1008887.17 |
| 2.托管费 | 67259.13 |
| 3.销售服务费 | 24217.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59263.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59263.7 |
| 一、收入： | 4097026.81 |
| 1.利息收入 | 284456.68 |
| 存款利息收入 | 199944.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686056.24 |
| 股票投资收益 | -21431.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36453.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671034.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2971719.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154793.98 |
| 减：二、费用 | 755361.79 |
| 1.管理人报酬 | 651013.51 |
| 2.托管费 | 43400.91 |
| 3.销售服务费 | 19693.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40949.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3341665.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3341665.02 |
