| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
| 东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10055.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 178071322.28 |
| 股票投资 | 168328825.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9742497.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53323.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178957614.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 190.0 |
| 应付赎回款 | 142789.07 |
| 应付管理人报酬 | 179633.8 |
| 应付托管费 | 14969.49 |
| 应付销售服务费 | 1067.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126595.75 |
| 负债合计 | 465245.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179052188.89 |
| 所有者权益合计 | 178492368.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 178957614.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1493917.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 221367709.39 |
| 股票投资 | 209724497.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11643212.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58736.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222920363.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39054.6 |
| 应付赎回款 | 476626.42 |
| 应付管理人报酬 | 256024.44 |
| 应付托管费 | 17068.3 |
| 应付销售服务费 | 2137.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56637.88 |
| 负债合计 | 847549.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207197079.79 |
| 所有者权益合计 | 222072814.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 222920363.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331459.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46349792.36 |
| 股票投资 | 43651302.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2698489.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1298.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46682551.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29152.78 |
| 应付管理人报酬 | 61022.18 |
| 应付托管费 | 4068.16 |
| 应付销售服务费 | 711.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89000.0 |
| 负债合计 | 183954.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47086103.06 |
| 所有者权益合计 | 46498596.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 46682551.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2482997.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 50913520.48 |
| 股票投资 | 47325376.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3588144.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500561.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028183.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57925262.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3285035.97 |
| 应付管理人报酬 | 79157.37 |
| 应付托管费 | 5277.17 |
| 应付销售服务费 | 1379.98 |
| 应付税费 | 199.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48214.17 |
| 负债合计 | 3419264.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51336107.79 |
| 所有者权益合计 | 54505998.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 57925262.87 |
