名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴蓝海财富混合C | 0.733 | 0.27% |
东兴蓝海财富混合A | 0.732 | 0.27% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0608 | 0.19% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0613 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3047 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5711 | 1.61% |
东兴安盈宝A | 0.5051 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9135100.25元 |
本期利润 | -11615357.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.36% |
本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -490951.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
期末基金资产净值 | 164939401.44元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1460344.15元 |
本期利润 | 2806703.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
本期基金份额净值增长率 | 8.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13511244.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.072元 |
期末基金资产净值 | 201289397.52元 |
期末基金份额净值 | 1.072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1306066.09元 |
本期利润 | -316851.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -478028.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
期末基金资产净值 | 38406471.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 436957.95元 |
本期利润 | 2539307.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 583359.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
期末基金资产净值 | 42408773.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0619元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.19% |