名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城全球新能源车股票… | 1.2972 | 3.36% |
长城全球新能源车股票… | 1.3043 | 3.35% |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.21 | 1.65% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4344 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5959 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5959 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5485 | 1.93% |
长城货币B | 0.49349 | 1.90% |
长城收益宝货币D | 0.533 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8917.77 |
交易性金融资产 | 1925101245.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1925101245.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1926553053.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 448522511.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 375430.55 |
应付托管费 | 125143.51 |
应付销售服务费 | 0.83 |
应付税费 | 142822.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94748.0 |
负债合计 | 449260656.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428483164.48 |
所有者权益合计 | 1477292396.6 |
负债和所有者权益合计 | 1926553053.44 |
资产: | |
银行存款 | 998491.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1765697118.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1765697118.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1766695609.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 307076717.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 359455.97 |
应付托管费 | 119818.65 |
应付销售服务费 | 0.9 |
应付税费 | 106896.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132555.35 |
负债合计 | 307795444.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428484275.49 |
所有者权益合计 | 1458900164.9 |
负债和所有者权益合计 | 1766695609.59 |
资产: | |
银行存款 | 234804.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1655111386.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1655111386.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1655346190.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 227187208.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 363083.0 |
应付托管费 | 121027.67 |
应付销售服务费 | 1.24 |
应付税费 | 207470.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204180.22 |
负债合计 | 228082971.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428484537.47 |
所有者权益合计 | 1427263219.43 |
负债和所有者权益合计 | 1655346190.96 |
资产: | |
银行存款 | 2426248.48 |
结算备付金 | 162521.63 |
存出保证金 | 49443.46 |
交易性金融资产 | 2496389820.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2496389820.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2499028033.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 470062882.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 499656.24 |
应付托管费 | 166552.1 |
应付销售服务费 | 1.5 |
应付税费 | 186050.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132011.69 |
负债合计 | 471047154.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1998487743.94 |
所有者权益合计 | 2027980879.34 |
负债和所有者权益合计 | 2499028033.95 |