| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1284707.61 |
| 存出保证金 | 32146.46 |
| 交易性金融资产 | 232860235.49 |
| 股票投资 | 24549250.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208310984.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -577.26 |
| 应收证券清算款 | 4475247.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240939285.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52232025.16 |
| 应付证券清算款 | 5439804.16 |
| 应付赎回款 | 2277167.52 |
| 应付管理人报酬 | 161559.04 |
| 应付托管费 | 24233.85 |
| 应付销售服务费 | 22154.52 |
| 应付税费 | 4788.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243158.23 |
| 负债合计 | 60404891.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172905232.09 |
| 所有者权益合计 | 180534394.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 240939285.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2057225.36 |
| 结算备付金 | 299006.54 |
| 存出保证金 | 199545.09 |
| 交易性金融资产 | 300645534.41 |
| 股票投资 | 28722745.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271922789.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -421.09 |
| 应收证券清算款 | 3436866.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 434773.59 |
| 应收申购款 | 499.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307073029.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11148901.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2844968.65 |
| 应付管理人报酬 | 251730.16 |
| 应付托管费 | 37759.52 |
| 应付销售服务费 | 35320.65 |
| 应付税费 | 7140.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240774.38 |
| 负债合计 | 14566595.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282873969.54 |
| 所有者权益合计 | 292506433.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 307073029.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9330159.68 |
| 结算备付金 | 447166.24 |
| 存出保证金 | 101572.9 |
| 交易性金融资产 | 824459074.56 |
| 股票投资 | 71431927.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753027147.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20032919.6 |
| 应收证券清算款 | 1455789.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855865782.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 725723.17 |
| 应付托管费 | 108858.48 |
| 应付销售服务费 | 97899.84 |
| 应付税费 | 19678.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358104.76 |
| 负债合计 | 1310264.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837546274.03 |
| 所有者权益合计 | 854555518.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 855865782.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9366294.81 |
| 结算备付金 | 44160277.46 |
| 存出保证金 | 281317.95 |
| 交易性金融资产 | 704573193.05 |
| 股票投资 | 83188708.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 621384484.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94017922.07 |
| 应收证券清算款 | 2740657.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 586658.36 |
| 应收申购款 | 10695.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855737016.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 698402.28 |
| 应付托管费 | 104760.37 |
| 应付销售服务费 | 94245.04 |
| 应付税费 | 33332.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306688.69 |
| 负债合计 | 1237429.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 836777253.41 |
| 所有者权益合计 | 854499587.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 855737016.2 |
