名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14278017.05 |
1.利息收入 | 220313.14 |
存款利息收入 | 45746.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9338398.59 |
股票投资收益 | 1201205.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7041040.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1096152.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4719305.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4837745.92 |
1.管理人报酬 | 3257655.65 |
2.托管费 | 488648.33 |
3.销售服务费 | 462223.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 401985.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 401985.98 |
6.其他费用 | 218345.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9440271.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9440271.13 |
一、收入: | 10437821.01 |
1.利息收入 | 134962.5 |
存款利息收入 | 25400.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5989845.17 |
股票投资收益 | 1561489.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3752456.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 675899.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4313013.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3026375.9 |
1.管理人报酬 | 2116516.86 |
2.托管费 | 317477.57 |
3.销售服务费 | 299888.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 168706.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168706.24 |
6.其他费用 | 118400.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7411445.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7411445.11 |
一、收入: | 28002600.08 |
1.利息收入 | 2935880.74 |
存款利息收入 | 343187.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29918379.42 |
股票投资收益 | 9101442.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16959580.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3857356.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4851660.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11012497.26 |
1.管理人报酬 | 8331936.22 |
2.托管费 | 1249790.52 |
3.销售服务费 | 1124260.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38953.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38953.6 |
6.其他费用 | 234148.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16990102.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16990102.82 |
一、收入: | 23028478.68 |
1.利息收入 | 1757652.04 |
存款利息收入 | 222337.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15490249.24 |
股票投资收益 | 6488752.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6427869.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2573626.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5780577.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5308958.8 |
1.管理人报酬 | 4023674.08 |
2.托管费 | 603551.19 |
3.销售服务费 | 542968.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16244.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16244.25 |
6.其他费用 | 107081.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17719519.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17719519.88 |