| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利印度股票(QDI… | 1.4775 | 2.80% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9967 | 2.33% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9901 | 2.33% |
| 宏利景气领航两年持有… | 0.681 | 2.27% |
| 宏利成长混合 | 1.7385 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5179 | 1.98% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5199 | 1.96% |
| 宏利活期友货币B | 0.508 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.4974 | 1.90% |
| 宏利货币B | 0.5331 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3944861.8 |
| 1.利息收入 | 39268.31 |
| 存款利息收入 | 31056.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323166.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8773906.84 |
| 债券投资收益 | 278996.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8171744.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3692354.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31390.75 |
| 减：二、费用 | 1554264.03 |
| 1.管理人报酬 | 1000457.53 |
| 2.托管费 | 365840.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184560.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499125.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499125.83 |
| 一、收入： | 2408470.65 |
| 1.利息收入 | 8030.52 |
| 存款利息收入 | 7345.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4724133.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -178370.95 |
| 债券投资收益 | 105218.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4797286.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2341108.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17414.72 |
| 减：二、费用 | 824989.68 |
| 1.管理人报酬 | 532234.39 |
| 2.托管费 | 199685.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89664.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583480.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583480.97 |
| 一、收入： | -3248762.43 |
| 1.利息收入 | 61735.07 |
| 存款利息收入 | 58654.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2489340.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -755806.62 |
| 债券投资收益 | 156175.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3088971.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5807391.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7553.72 |
| 减：二、费用 | 703807.58 |
| 1.管理人报酬 | 385008.24 |
| 2.托管费 | 134905.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183893.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3952570.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3952570.01 |
