南方中证科创创业50ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10536866.49 |
| 存出保证金 |
20232.17 |
| 交易性金融资产 |
361902496.17 |
| 股票投资 |
727916.08 |
| 基金投资 |
341870825.57 |
| 债券投资 |
19303754.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
621076.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
315555.88 |
| 资产总计 |
376435563.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14026206.72 |
| 应付证券清算款 |
11574.6 |
| 应付赎回款 |
1744662.41 |
| 应付管理人报酬 |
9721.07 |
| 应付托管费 |
1944.22 |
| 应付销售服务费 |
41760.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51039.94 |
| 负债合计 |
15886909.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613140032.57 |
| 所有者权益合计 |
360548653.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
376435563.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4045365.52 |
| 结算备付金 |
12753425.58 |
| 存出保证金 |
53220.83 |
| 交易性金融资产 |
405592500.58 |
| 股票投资 |
3615765.98 |
| 基金投资 |
381432650.84 |
| 债券投资 |
20544083.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
786796.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423231308.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16017062.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1969569.8 |
| 应付管理人报酬 |
10493.48 |
| 应付托管费 |
2098.7 |
| 应付销售服务费 |
48886.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84606.26 |
| 负债合计 |
18132717.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600508125.29 |
| 所有者权益合计 |
405098591.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
423231308.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5489671.29 |
| 结算备付金 |
10341132.19 |
| 存出保证金 |
20827.99 |
| 交易性金融资产 |
365088088.66 |
| 股票投资 |
228463.57 |
| 基金投资 |
345867079.44 |
| 债券投资 |
18992545.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350739.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381290459.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16021618.22 |
| 应付证券清算款 |
200648.02 |
| 应付赎回款 |
550143.19 |
| 应付管理人报酬 |
7885.17 |
| 应付托管费 |
1577.02 |
| 应付销售服务费 |
42806.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45023.19 |
| 负债合计 |
16869700.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511012885.82 |
| 所有者权益合计 |
364420759.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
381290459.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9330166.13 |
| 结算备付金 |
7171547.21 |
| 存出保证金 |
50789.51 |
| 交易性金融资产 |
379910735.07 |
| 股票投资 |
393099.75 |
| 基金投资 |
360916377.21 |
| 债券投资 |
18601258.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1748824.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398212062.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10509406.63 |
| 应付证券清算款 |
4695113.59 |
| 应付赎回款 |
1586364.14 |
| 应付管理人报酬 |
7669.01 |
| 应付托管费 |
1533.8 |
| 应付销售服务费 |
39825.86 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86642.21 |
| 负债合计 |
16926555.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470590639.57 |
| 所有者权益合计 |
381285507.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
398212062.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8106296.69 |
| 结算备付金 |
6783263.17 |
| 存出保证金 |
186352.56 |
| 交易性金融资产 |
423379479.95 |
| 股票投资 |
14249715.51 |
| 基金投资 |
391126164.44 |
| 债券投资 |
18003600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
418309.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365640.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439239342.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2867103.05 |
| 应付赎回款 |
714654.58 |
| 应付管理人报酬 |
10893.84 |
| 应付托管费 |
2178.73 |
| 应付销售服务费 |
51648.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9851.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
12713031.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436436520.77 |
| 所有者权益合计 |
426526310.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
439239342.01 |
