| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77398845.17 |
| 1.利息收入 | 737070.63 |
| 存款利息收入 | 67977.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84738395.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84738395.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8076621.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21873333.9 |
| 1.管理人报酬 | 4325456.47 |
| 2.托管费 | 1081364.14 |
| 3.销售服务费 | 4312153.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11642148.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11642148.82 |
| 6.其他费用 | 235023.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55525511.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55525511.27 |
| 一、收入： | 7098921.32 |
| 1.利息收入 | 12202.81 |
| 存款利息收入 | 4152.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6445445.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6445445.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
641272.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1509292.45 |
| 1.管理人报酬 | 274697.22 |
| 2.托管费 | 68674.28 |
| 3.销售服务费 | 261394.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 794920.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794920.61 |
| 6.其他费用 | 86410.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5589628.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5589628.87 |
| 一、收入： | 1274963.25 |
| 1.利息收入 | 45977.69 |
| 存款利息收入 | 22303.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1412503.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1412503.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183518.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 297461.43 |
| 1.管理人报酬 | 75642.01 |
| 2.托管费 | 18910.49 |
| 3.销售服务费 | 75642.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49057.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49057.11 |
| 6.其他费用 | 73735.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977501.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977501.82 |
| 一、收入： | 590096.87 |
| 1.利息收入 | 24173.91 |
| 存款利息收入 | 4110.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541650.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541650.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24272.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131847.87 |
| 1.管理人报酬 | 38780.12 |
| 2.托管费 | 9695.0 |
| 3.销售服务费 | 38780.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6187.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6187.64 |
| 6.其他费用 | 36115.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458249.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458249.0 |
| 一、收入： | 118330.35 |
| 1.利息收入 | 110889.76 |
| 存款利息收入 | 1462.1 |
| 债券利息收入 | 102591.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8313.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8313.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15753.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61261.61 |
| 1.管理人报酬 | 7029.84 |
| 2.托管费 | 1757.47 |
| 3.销售服务费 | 7029.84 |
| 4.交易费用 | 3510.8 |
| 5.利息支出 | 4701.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4701.27 |
| 6.其他费用 | 36956.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57068.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57068.74 |
