天弘安悦90天滚动持有短债发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
891633.69 |
| 存出保证金 |
7594.04 |
| 交易性金融资产 |
5926794839.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5926794839.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21100000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18946029.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5968613195.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1091049468.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21611977.42 |
| 应付管理人报酬 |
880814.86 |
| 应付托管费 |
220203.73 |
| 应付销售服务费 |
880814.86 |
| 应付税费 |
599860.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249671.11 |
| 负债合计 |
1115492810.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4563894835.02 |
| 所有者权益合计 |
4853120384.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5968613195.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2669080.03 |
| 结算备付金 |
131870.55 |
| 存出保证金 |
3511.87 |
| 交易性金融资产 |
1066720401.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066720401.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19951822.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22228959.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111705645.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231910111.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2857387.46 |
| 应付管理人报酬 |
114527.88 |
| 应付托管费 |
28631.98 |
| 应付销售服务费 |
114527.88 |
| 应付税费 |
86896.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96684.77 |
| 负债合计 |
235208767.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834995004.92 |
| 所有者权益合计 |
876496878.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111705645.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463376.59 |
| 结算备付金 |
12196.83 |
| 存出保证金 |
375.31 |
| 交易性金融资产 |
64194998.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64194998.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1347586.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66018533.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2444626.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3531.09 |
| 应付管理人报酬 |
9347.63 |
| 应付托管费 |
2336.91 |
| 应付销售服务费 |
9347.63 |
| 应付税费 |
6382.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57849.72 |
| 负债合计 |
2533422.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61728758.76 |
| 所有者权益合计 |
63485110.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
66018533.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25471.57 |
| 结算备付金 |
86017.96 |
| 存出保证金 |
2771.79 |
| 交易性金融资产 |
35102016.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35102016.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
50048.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15513.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35681839.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66223.88 |
| 应付管理人报酬 |
6126.9 |
| 应付托管费 |
1531.72 |
| 应付销售服务费 |
6126.9 |
| 应付税费 |
2626.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27079.09 |
| 负债合计 |
109715.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35017300.31 |
| 所有者权益合计 |
35572124.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
35681839.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315881.9 |
| 结算备付金 |
21819.84 |
| 存出保证金 |
831.59 |
| 交易性金融资产 |
18467498.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18467498.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
293875.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128382.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19228289.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
300322.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2878.2 |
| 应付托管费 |
719.53 |
| 应付销售服务费 |
2878.2 |
| 应付税费 |
1782.29 |
| 应付利息 |
-241.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36200.0 |
| 负债合计 |
749685.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18416574.75 |
| 所有者权益合计 |
18478604.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
19228289.9 |
