| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22547797.42 |
| 1.利息收入 | 58531.97 |
| 存款利息收入 | 58531.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13472071.25 |
| 股票投资收益 | 12865952.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606118.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8921514.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95679.39 |
| 减：二、费用 | 3859950.44 |
| 1.管理人报酬 | 2656838.52 |
| 2.托管费 | 504039.08 |
| 3.销售服务费 | 519072.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18687846.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18687846.98 |
| 一、收入： | 43577505.24 |
| 1.利息收入 | 35040.16 |
| 存款利息收入 | 35040.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28219122.27 |
| 股票投资收益 | 27737109.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482013.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15273676.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49666.35 |
| 减：二、费用 | 2040598.89 |
| 1.管理人报酬 | 1407634.29 |
| 2.托管费 | 281526.83 |
| 3.销售服务费 | 262177.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41536906.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41536906.35 |
| 一、收入： | -80334201.92 |
| 1.利息收入 | 244607.65 |
| 存款利息收入 | 155154.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71828159.42 |
| 股票投资收益 | -72519464.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34924.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656381.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8887085.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136435.14 |
| 减：二、费用 | 4388759.45 |
| 1.管理人报酬 | 3018031.37 |
| 2.托管费 | 603606.25 |
| 3.销售服务费 | 587121.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84722961.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84722961.37 |
| 一、收入： | -60095964.07 |
| 1.利息收入 | 202924.47 |
| 存款利息收入 | 117875.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62959003.13 |
| 股票投资收益 | -63470986.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34924.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477059.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2584795.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75318.99 |
| 减：二、费用 | 2323097.22 |
| 1.管理人报酬 | 1600014.74 |
| 2.托管费 | 320002.96 |
| 3.销售服务费 | 313819.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62419061.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62419061.29 |
| 一、收入： | 5046513.27 |
| 1.利息收入 | 1235166.03 |
| 存款利息收入 | 664036.93 |
| 债券利息收入 | 35.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3391906.71 |
| 股票投资收益 | 3391906.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419440.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1617440.27 |
| 1.管理人报酬 | 1000113.81 |
| 2.托管费 | 200022.75 |
| 3.销售服务费 | 205098.06 |
| 4.交易费用 | 151805.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3429073.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3429073.0 |
