| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2251611.25元 |
| 本期利润 | 3866277.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21196575.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2391元 |
| 期末基金资产净值 | 69118297.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7768609.43元 |
| 本期利润 | 11573417.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12664670.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 64238263.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20199034.14元 |
| 本期利润 | -22519449.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20236264.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3115元 |
| 期末基金资产净值 | 44733145.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17283285.77元 |
| 本期利润 | -16274340.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15965899.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
| 期末基金资产净值 | 51323088.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 742479.87元 |
| 本期利润 | 839294.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 742479.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 88086851.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
