名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13942842.74元 |
本期利润 | -30763986.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.274元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.88% |
本期基金份额净值增长率 | -27.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46909184.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3681元 |
期末基金资产净值 | 80511898.16元 |
期末基金份额净值 | 0.6319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3221896.96元 |
本期利润 | -28501940.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2672元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.76% |
本期基金份额净值增长率 | -27.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40931965.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3636元 |
期末基金资产净值 | 71650383.65元 |
期末基金份额净值 | 0.6364元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9749323.7元 |
本期利润 | -12844794.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.56% |
本期基金份额净值增长率 | -12.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11291668.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1242元 |
期末基金资产净值 | 79633607.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4712730.37元 |
本期利润 | 101684.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4738945.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0597元 |
期末基金资产净值 | 79851689.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.67% |