| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17976131.45 |
| 存出保证金 | 91072.54 |
| 交易性金融资产 | 427601053.56 |
| 股票投资 | 427601053.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5118872.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542460857.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51560059.94 |
| 应付赎回款 | 4094501.0 |
| 应付管理人报酬 | 488213.46 |
| 应付托管费 | 81368.93 |
| 应付销售服务费 | 134940.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479366.51 |
| 负债合计 | 56838450.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 773620299.97 |
| 所有者权益合计 | 485622406.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 542460857.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75716247.01 |
| 结算备付金 | 215630.5 |
| 存出保证金 | 86453.91 |
| 交易性金融资产 | 419414575.39 |
| 股票投资 | 419414575.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 660584.0 |
| 应收申购款 | 6188976.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502282467.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10015991.97 |
| 应付赎回款 | 6881733.02 |
| 应付管理人报酬 | 565958.94 |
| 应付托管费 | 94326.52 |
| 应付销售服务费 | 126546.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383806.98 |
| 负债合计 | 18068363.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764637492.54 |
| 所有者权益合计 | 484214103.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 502282467.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20442704.82 |
| 结算备付金 | 4317559.6 |
| 存出保证金 | 75311.08 |
| 交易性金融资产 | 212691380.02 |
| 股票投资 | 212691380.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14000477.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4045441.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255572874.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26574709.24 |
| 应付管理人报酬 | 314635.96 |
| 应付托管费 | 52439.37 |
| 应付销售服务费 | 55729.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390353.24 |
| 负债合计 | 27387867.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261284570.07 |
| 所有者权益合计 | 228185007.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 255572874.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20192262.62 |
| 结算备付金 | 10523415.86 |
| 存出保证金 | 185891.62 |
| 交易性金融资产 | 124854530.76 |
| 股票投资 | 124854530.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 30464.0 |
| 应收申购款 | 4763900.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160550465.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21738929.73 |
| 应付赎回款 | 4332035.23 |
| 应付管理人报酬 | 114642.88 |
| 应付托管费 | 19107.13 |
| 应付销售服务费 | 7171.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311765.33 |
| 负债合计 | 26523652.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133265525.4 |
| 所有者权益合计 | 134026812.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 160550465.04 |
