名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7893272.34 |
1.利息收入 | 15517.48 |
存款利息收入 | 8310.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6580121.03 |
股票投资收益 | -7018997.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53128.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 385747.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1339345.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10676.52 |
减:二、费用 | 529334.67 |
1.管理人报酬 | 400111.9 |
2.托管费 | 66685.28 |
3.销售服务费 | 41269.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21266.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8422607.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8422607.01 |
一、收入: | -2079703.39 |
1.利息收入 | 5087.64 |
存款利息收入 | 4151.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2152212.42 |
股票投资收益 | -2492532.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31817.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308502.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60626.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6794.52 |
减:二、费用 | 338059.04 |
1.管理人报酬 | 235255.41 |
2.托管费 | 39209.19 |
3.销售服务费 | 23448.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40144.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2417762.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2417762.43 |
一、收入: | -7038550.62 |
1.利息收入 | 21081.23 |
存款利息收入 | 21081.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3705068.87 |
股票投资收益 | -4029427.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28073.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296284.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3372904.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18341.78 |
减:二、费用 | 783270.1 |
1.管理人报酬 | 556808.49 |
2.托管费 | 92801.33 |
3.销售服务费 | 52478.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81182.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7821820.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7821820.72 |
一、收入: | 1464100.76 |
1.利息收入 | 9705.69 |
存款利息收入 | 9705.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4107752.14 |
股票投资收益 | -4322554.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27642.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187159.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5558504.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3642.36 |
减:二、费用 | 391693.49 |
1.管理人报酬 | 278056.23 |
2.托管费 | 46342.67 |
3.销售服务费 | 27035.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40258.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1072407.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1072407.27 |
一、收入: | -1941182.5 |
1.利息收入 | 204616.45 |
存款利息收入 | 24130.11 |
债券利息收入 | 99837.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-980160.67 |
股票投资收益 | -958084.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22156.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1166256.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
618.37 |
减:二、费用 | 322657.04 |
1.管理人报酬 | 179164.66 |
2.托管费 | 29860.8 |
3.销售服务费 | 19536.94 |
4.交易费用 | 63478.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30616.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2263839.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2263839.54 |