民生加银新能源智选混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24348.01 |
存出保证金 |
3124.53 |
交易性金融资产 |
17444064.81 |
股票投资 |
17444064.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4693.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21730105.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
197083.19 |
应付管理人报酬 |
21487.69 |
应付托管费 |
3581.3 |
应付销售服务费 |
2390.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43452.35 |
负债合计 |
267995.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
37893161.64 |
所有者权益合计 |
21462109.77 |
负债和所有者权益合计 |
21730105.1 |
资产: |
银行存款 |
2882411.16 |
结算备付金 |
56926.75 |
存出保证金 |
2406.23 |
交易性金融资产 |
27527329.15 |
股票投资 |
24543508.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2983820.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9428.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30478501.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115723.99 |
应付管理人报酬 |
36832.54 |
应付托管费 |
6138.74 |
应付销售服务费 |
3737.4 |
应付税费 |
2.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62567.64 |
负债合计 |
225003.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
42345195.77 |
所有者权益合计 |
30253498.56 |
负债和所有者权益合计 |
30478501.56 |
资产: |
银行存款 |
7365676.95 |
结算备付金 |
23322.64 |
存出保证金 |
2591.33 |
交易性金融资产 |
23878794.08 |
股票投资 |
23878794.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9229.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31279614.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
52411.89 |
应付管理人报酬 |
40431.12 |
应付托管费 |
6738.52 |
应付销售服务费 |
3927.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94126.3 |
负债合计 |
197635.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
40338684.19 |
所有者权益合计 |
31081978.74 |
负债和所有者权益合计 |
31279614.11 |
资产: |
银行存款 |
10415527.07 |
结算备付金 |
49504.77 |
存出保证金 |
18942.37 |
交易性金融资产 |
34219891.08 |
股票投资 |
34007893.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
211997.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48341.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32125.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44784332.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
132969.21 |
应付管理人报酬 |
49036.72 |
应付托管费 |
8172.77 |
应付销售服务费 |
4643.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67209.6 |
负债合计 |
262032.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
45384221.89 |
所有者权益合计 |
44522300.72 |
负债和所有者权益合计 |
44784332.83 |
资产: |
银行存款 |
2905661.51 |
结算备付金 |
319708.1 |
存出保证金 |
4137.19 |
交易性金融资产 |
40028432.6 |
股票投资 |
34680676.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5347756.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
764684.22 |
应收利息 |
75019.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1455.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44099098.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14194.13 |
应付管理人报酬 |
57710.14 |
应付托管费 |
9618.38 |
应付销售服务费 |
6282.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30001.15 |
负债合计 |
162801.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
46149801.78 |
所有者权益合计 |
43936296.74 |
负债和所有者权益合计 |
44099098.04 |