名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33000391.61 |
1.利息收入 | 259833.94 |
存款利息收入 | 53021.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21223678.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21223678.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11516878.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4469827.31 |
1.管理人报酬 | 1167550.76 |
2.托管费 | 291887.69 |
3.销售服务费 | 852908.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1830057.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1830057.23 |
6.其他费用 | 262055.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28530564.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28530564.3 |
一、收入: | 20230621.94 |
1.利息收入 | 51257.12 |
存款利息收入 | 36978.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11601485.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11601485.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8577879.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2836105.74 |
1.管理人报酬 | 570703.46 |
2.托管费 | 142675.84 |
3.销售服务费 | 463426.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1485851.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1485851.61 |
6.其他费用 | 139735.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17394516.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17394516.2 |
一、收入: | 12806157.16 |
1.利息收入 | 225792.05 |
存款利息收入 | 63512.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20478333.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20478333.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7897968.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6604846.77 |
1.管理人报酬 | 1387949.38 |
2.托管费 | 346987.3 |
3.销售服务费 | 1191818.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3310032.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3310032.62 |
6.其他费用 | 275380.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6201310.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6201310.39 |
一、收入: | 7738342.49 |
1.利息收入 | 145921.33 |
存款利息收入 | 12392.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6964060.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6964060.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
628360.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1525010.33 |
1.管理人报酬 | 356787.39 |
2.托管费 | 89196.82 |
3.销售服务费 | 274340.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 655587.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 655587.25 |
6.其他费用 | 123608.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6213332.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6213332.16 |